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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 040.00 | 1 741.00 | 1 299.00 | 3 040.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 190.00 | 1 741.00 | 7 449.00 | 9 190.00 |
060 Stock marchandises | 14 266.00 | | 14 266.00 | 14 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
072 Créances – Autres | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
084 Disponibilités | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 946.00 | | 29 946.00 | 29 946.00 |
110 Total général Actif | 39 136.00 | 1 741.00 | 37 395.00 | 39 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 95 142.00 | | | 95 142.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 963.00 | | | 963.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 110.00 | | | 96 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 661.00 | | | 56 661.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
242 Autres charges externes. | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | | | 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
252 Charges sociales | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
262 Autres charges | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 266.00 | | | 98 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 156.00 | | | -2 156.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 214.00 | | | 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 507.00 | | | 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 877.00 | | | -2 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 718.00 | | | 21 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |