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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 586.00 | 85 666.00 | 8 920.00 | 94 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 460.00 | 87 539.00 | 8 920.00 | 96 460.00 |
BT Marchandises | 355 024.00 | | 355 024.00 | 355 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 748.00 | | 1 077 748.00 | 1 077 748.00 |
BZ Autres créances | 64 312.00 | | 64 312.00 | 64 312.00 |
CF Disponibilités | 46 169.00 | | 46 169.00 | 46 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 322.00 | | 1 553 322.00 | 1 553 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 781.00 | 87 539.00 | 1 562 242.00 | 1 649 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 326 799.00 | 260 821.00 | | 326 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 945.00 | 65 978.00 | | 79 945.00 |
DL TOTAL (I) | 417 744.00 | 337 799.00 | | 417 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 396.00 | 324 396.00 | | 228 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 920.00 | 614 282.00 | | 642 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 047.00 | 125 782.00 | | 116 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
EA Autres dettes | 150 730.00 | 98 280.00 | | 150 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 498.00 | 1 166 926.00 | | 1 144 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 242.00 | 1 504 725.00 | | 1 562 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 498.00 | 1 166 926.00 | | 1 144 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 579 289.00 | | 2 579 289.00 | 2 579 289.00 |
FG Production vendue services | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 580 405.00 | | 2 580 405.00 | 2 580 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 582 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 918 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 174.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 290.00 | 7 086.00 | | 1 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 933.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 236.00 | 4 079.00 | | 3 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 236.00 | 4 079.00 | | 3 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 236.00 | -146.00 | | -3 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 815.00 | 18 987.00 | | 23 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 194.00 | 2 289 918.00 | | 2 593 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 249.00 | 2 223 940.00 | | 2 513 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 945.00 | 65 978.00 | | 79 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 644.00 | 2 987.00 | | 14 644.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 773.00 | | | 98 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 589.00 | | | 94 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 675.00 | 3 174.00 | | 86 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 492.00 | 3 174.00 | | 82 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 920.00 | 642 920.00 | | 642 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 730.00 | 150 730.00 | | 150 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 748.00 | 1 077 748.00 | | 1 077 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 58 127.00 | 58 127.00 | | 58 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VI Groupe et associés | 228 396.00 | 228 396.00 | | 228 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 129.00 | 1 152 129.00 | | 1 152 129.00 |
VW T.V.A. | 83 479.00 | 83 479.00 | | 83 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 498.00 | 1 144 498.00 | | 1 144 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
ST Autres comptes | 113 492.00 | | | 113 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 925.00 | | | 84 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 498 965.00 | | | 498 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 436 415.00 | | | 436 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 410.00 | | | 205 410.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |