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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 660.00 | 17 702.00 | 39 958.00 | 57 660.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 460.00 | 17 702.00 | 150 758.00 | 168 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
072 Créances – Autres | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
084 Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
110 Total général Actif | 173 328.00 | 17 702.00 | 155 626.00 | 173 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 160 794.00 | | | 160 794.00 |
230 Autres produits | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 301.00 | | | 162 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 273.00 | | | 58 273.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 70.00 | | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 39 798.00 | | | 39 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 653.00 | | | 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 987.00 | | | 35 987.00 |
252 Charges sociales | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
262 Autres charges | 327.00 | | | 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 227.00 | | | 153 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
290 Produits exceptionnels | 391.00 | | | 391.00 |
294 Charges financières | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 070.00 | | | 166 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |