| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 850.00 | 19 540.00 | 29 310.00 | 48 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 910.00 | 19 540.00 | 66 370.00 | 85 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 159.00 | | 300 159.00 | 300 159.00 |
BZ Autres créances | 346 332.00 | | 346 332.00 | 346 332.00 |
CF Disponibilités | 48 223.00 | | 48 223.00 | 48 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 713.00 | | 694 713.00 | 694 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 623.00 | 19 540.00 | 761 083.00 | 780 623.00 |
CU Autres participations | 37 060.00 | | 37 060.00 | 37 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 180.00 | 51 180.00 | | 51 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
DG Autres réserves | 13 785.00 | 8 999.00 | | 13 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 693.00 | 4 786.00 | | 13 693.00 |
DL TOTAL (I) | 83 777.00 | 70 083.00 | | 83 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 891.00 | 335 636.00 | | 566 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 539.00 | 5 806.00 | | 2 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 876.00 | 69 605.00 | | 105 876.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 5 618.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 306.00 | 416 665.00 | | 677 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 083.00 | 486 749.00 | | 761 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 306.00 | 416 665.00 | | 677 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 590.00 | | 155 590.00 | 155 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 590.00 | | 155 590.00 | 155 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 885.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 662.00 | 103.00 | | 1 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 662.00 | 13 725.00 | | 1 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 662.00 | 11 276.00 | | -1 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | 194.00 | | 1 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 296.00 | 123 132.00 | | 159 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 603.00 | 118 346.00 | | 145 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 693.00 | 4 786.00 | | 13 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 910.00 | | | 85 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 060.00 | | | 37 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 655.00 | 4 885.00 | | 14 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 655.00 | 4 885.00 | | 14 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 300 159.00 | 300 159.00 | | 300 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VC Groupe et associés | 318 016.00 | 318 016.00 | | 318 016.00 |
VI Groupe et associés | 566 891.00 | 566 891.00 | | 566 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VP Divers | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 490.00 | 646 490.00 | | 646 490.00 |
VW T.V.A. | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 306.00 | 677 306.00 | | 677 306.00 |