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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 763.00 | 2.00 | 22 106.00 | 44 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 404.00 | 22 657.00 | 427 747.00 | 450 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 844.00 | | 265 844.00 | 265 844.00 |
BZ Autres créances | 23 189.00 | | 23 189.00 | 23 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 047.00 | | 300 047.00 | 300 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 451.00 | 22 657.00 | 727 794.00 | 750 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 202.00 | 124 256.00 | | 182 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 610.00 | 57 947.00 | | 63 610.00 |
DL TOTAL (I) | 256 812.00 | 193 202.00 | | 256 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 215.00 | 243 981.00 | | 204 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 286.00 | 9 357.00 | | 7 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 784.00 | 25 855.00 | | 38 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 140.00 | 160 333.00 | | 167 140.00 |
EA Autres dettes | 38 288.00 | 32 609.00 | | 38 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 268.00 | 15 829.00 | | 15 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 981.00 | 487 963.00 | | 470 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 794.00 | 681 165.00 | | 727 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 477.00 | 318 951.00 | | 360 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 323.00 | 17 164.00 | | 34 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 564.00 | | 936 564.00 | 936 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 564.00 | | 936 564.00 | 936 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 005.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 193.00 | 5 560.00 | | 15 193.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 688.00 | 63 865.00 | | 78 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 677.00 | 20 876.00 | | 21 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 761.00 | 794 378.00 | | 951 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 151.00 | 736 432.00 | | 888 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 610.00 | 57 947.00 | | 63 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 687.00 | 12 641.00 | | 14 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 454.00 | | 11 950.00 | 438 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 908.00 | | 11 855.00 | 32 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 546.00 | | 95.00 | 5 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 652.00 | 5 005.00 | | 17 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 652.00 | 5 005.00 | | 17 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 855.00 | 64 855.00 | | 64 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 259.00 | 50 259.00 | | 50 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 288.00 | 38 288.00 | | 38 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
UX Autres créances clients | 265 844.00 | 265 844.00 | | 265 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VB T. V. A. | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 203.00 | 35 203.00 | | 35 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 012.00 | 58 507.00 | 110 505.00 | 169 012.00 |
VI Groupe et associés | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 293.00 | | | 57 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 687.00 | 305 687.00 | | 305 687.00 |
VW T.V.A. | 49 453.00 | 49 453.00 | | 49 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 982.00 | 360 477.00 | 110 505.00 | 470 982.00 |