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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 142.00 | | 127 142.00 | 127 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 909.00 | 27 688.00 | 22 222.00 | 49 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 164.00 | 761.00 | 5 403.00 | 6 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 505.00 | 28 449.00 | 155 057.00 | 183 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 104.00 | 955.00 | 143 149.00 | 144 104.00 |
BZ Autres créances | 187 936.00 | | 187 936.00 | 187 936.00 |
CF Disponibilités | 104 041.00 | | 104 041.00 | 104 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 634.00 | 955.00 | 446 679.00 | 447 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 140.00 | 29 404.00 | 601 736.00 | 631 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 060.00 | 220 060.00 | | 220 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 252.00 | 4 981.00 | | 7 252.00 |
DG Autres réserves | 137 761.00 | 94 625.00 | | 137 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 693.00 | 45 407.00 | | 50 693.00 |
DL TOTAL (I) | 415 766.00 | 365 073.00 | | 415 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 460.00 | 16 780.00 | | 20 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 642.00 | 182 550.00 | | 154 642.00 |
EA Autres dettes | 10 868.00 | 4 643.00 | | 10 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 970.00 | 205 230.00 | | 185 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 736.00 | 570 303.00 | | 601 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 970.00 | 205 230.00 | | 185 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 279.00 | | 84 279.00 | 84 279.00 |
FD Production vendue biens | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
FG Production vendue services | 1 007 271.00 | | 1 007 271.00 | 1 007 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 282.00 | | 1 093 282.00 | 1 093 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 334.00 | |
GE Autres charges | | | 10 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 698.00 | 51.00 | | 15 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 198.00 | 51.00 | | 26 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 981.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 198.00 | -930.00 | | 26 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 315.00 | 3 595.00 | | 5 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 736.00 | 1 061 407.00 | | 1 150 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 044.00 | 1 016 000.00 | | 1 100 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 693.00 | 45 407.00 | | 50 693.00 |