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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
AP Constructions | 39 495.00 | 21 447.00 | 18 048.00 | 39 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 524.00 | 400 874.00 | 237 650.00 | 638 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 130.00 | 166 929.00 | 72 201.00 | 239 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 649.00 | 589 250.00 | 418 399.00 | 1 007 649.00 |
BT Marchandises | 39 066.00 | | 39 066.00 | 39 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 51 587.00 | | 51 587.00 | 51 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 129.00 | | 115 129.00 | 115 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 778.00 | 589 250.00 | 533 528.00 | 1 122 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -491 582.00 | | | -491 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 376.00 | | | -152 376.00 |
DL TOTAL (I) | -543 958.00 | | | -543 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773.00 | | | 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 004.00 | | | 1 017 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 303.00 | | | 44 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 486.00 | | | 1 077 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 528.00 | | | 533 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 482.00 | | | 60 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 773.00 | | | 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 116.00 | | 331 116.00 | 331 116.00 |
FG Production vendue services | 30 072.00 | | 30 072.00 | 30 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 189.00 | | 361 189.00 | 361 189.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 256.00 | | | 361 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 632.00 | | | 513 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 376.00 | | | -152 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 073.00 | | 6 976.00 | 1 001 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 1 007 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 173.00 | | 6 976.00 | 910 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 850.00 | 180 400.00 | | 408 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 850.00 | 180 400.00 | | 408 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 017 004.00 | | 1 017 004.00 | 1 017 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 303.00 | 44 303.00 | | 44 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 2 831.00 | 2 631.00 | | 2 831.00 |
VC Groupe et associés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VP Divers | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 334.00 | 35 334.00 | | 35 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 063.00 | 76 063.00 | 2 000.00 | 78 063.00 |
VW T.V.A. | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 486.00 | 60 482.00 | 1 017 004.00 | 1 077 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
ST Autres comptes | 43 208.00 | | | 43 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 505.00 | | | 72 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 766.00 | | | 74 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |