| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 504 604.00 | 34 467.00 | 470 137.00 | 504 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 504 604.00 | 34 467.00 | 470 137.00 | 504 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 112 798.00 | | 2 112 798.00 | 2 112 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 534.00 | 42 112.00 | 8 422.00 | 50 534.00 |
072 Créances – Autres | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
084 Disponibilités | 512 572.00 | | 512 572.00 | 512 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 695 377.00 | 42 112.00 | 2 653 265.00 | 2 695 377.00 |
110 Total général Actif | 3 199 982.00 | 76 579.00 | 3 123 403.00 | 3 199 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 459 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 265 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 353 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 398 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 664 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 123 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 231 957.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 952 349.00 | | | 952 349.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 169.00 | | | 181 169.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 133 519.00 | | | 1 133 519.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 799 530.00 | | | 799 530.00 |
242 Autres charges externes. | 50 820.00 | | | 50 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
256 Dotations aux provisions | 42 112.00 | | | 42 112.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 931 352.00 | | | 931 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 202 166.00 | | | 202 166.00 |
294 Charges financières | 29 689.00 | | | 29 689.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 594.00 | | | 35 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 136 883.00 | | | 136 883.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 502 425.00 | | | 502 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 585.00 | | | 585.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 42 112.00 | | | 42 112.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 42 112.00 | | | 42 112.00 |