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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 281 500.00 | | 281 500.00 | 281 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 066.00 | 4 216.00 | 1 850.00 | 6 066.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 971.00 | 27 710.00 | 96 261.00 | 123 971.00 |
040 Immobilisations financières | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 038.00 | 31 925.00 | 383 113.00 | 415 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
072 Créances – Autres | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 37 317.00 | | 37 317.00 | 37 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 364.00 | | 60 364.00 | 60 364.00 |
110 Total général Actif | 475 402.00 | 31 925.00 | 443 477.00 | 475 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 627.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 919.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -82 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -59 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 269 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 503 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 297 056.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 070.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 250 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 381 763.00 | | | 381 763.00 |
230 Autres produits | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 023.00 | | | 391 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 648.00 | | | 146 648.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 798.00 | | | -2 798.00 |
242 Autres charges externes. | 96 906.00 | | | 96 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 417.00 | | | 150 417.00 |
252 Charges sociales | 40 795.00 | | | 40 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
262 Autres charges | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 467 587.00 | | | 467 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | -76 564.00 | | | -76 564.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
294 Charges financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | -82 390.00 | | | -82 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 229 500.00 | | | 229 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 66 612.00 | | | 66 612.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 997.00 | | | 123 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 296 112.00 | | | 296 112.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 070.00 | | | 5 070.00 |