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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 482.00 | 1 320.00 | 2 162.00 | 3 482.00 |
028 Immobilisations corporelles | 383 821.00 | 76 327.00 | 307 494.00 | 383 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 430 603.00 | 77 648.00 | 352 955.00 | 430 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
072 Créances – Autres | 37 954.00 | | 37 954.00 | 37 954.00 |
084 Disponibilités | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 241.00 | | 39 241.00 | 39 241.00 |
110 Total général Actif | 469 844.00 | 77 648.00 | 392 196.00 | 469 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -180 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -175 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -19 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 490 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 566 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 567 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 432 124.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9.00 | | | 9.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 640 911.00 | | | 640 911.00 |
224 Production immobilisée | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
230 Autres produits | 634.00 | | | 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 667 312.00 | | | 667 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -4 526.00 | | | -4 526.00 |
242 Autres charges externes. | 401 404.00 | | | 401 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 229 511.00 | | | 229 511.00 |
252 Charges sociales | 38 899.00 | | | 38 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 77 648.00 | | | 77 648.00 |
262 Autres charges | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 843 823.00 | | | 843 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | -176 510.00 | | | -176 510.00 |
290 Produits exceptionnels | 599.00 | | | 599.00 |
294 Charges financières | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | -180 513.00 | | | -180 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 182 464.00 | | | 182 464.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 421.00 | | | 27 421.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 123 392.00 | | | 123 392.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 51 665.00 | | | 51 665.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |