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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 964.00 | 1 197.00 | 767.00 | 1 964.00 |
AN Terrains | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 1 277 323.00 | 36 748.00 | 1 240 575.00 | 1 277 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 145.00 | 9 105.00 | 39 040.00 | 48 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 222.00 | 22 470.00 | 232 752.00 | 255 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 654.00 | 69 520.00 | 1 963 134.00 | 2 032 654.00 |
BZ Autres créances | 37 736.00 | | 37 736.00 | 37 736.00 |
CF Disponibilités | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 937.00 | | 39 937.00 | 39 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 591.00 | 69 520.00 | 2 003 071.00 | 2 072 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 337.00 | | | -36 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 371.00 | -36 337.00 | | -102 371.00 |
DL TOTAL (I) | -137 708.00 | -35 337.00 | | -137 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 902.00 | 1 465 273.00 | | 1 379 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 068.00 | 579 913.00 | | 744 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 359.00 | 11 249.00 | | 10 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | 6 150.00 | 2 085.00 | | 6 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 779.00 | 2 058 519.00 | | 2 140 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 071.00 | 2 023 182.00 | | 2 003 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 140 779.00 | 685 199.00 | | 2 140 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 744 068.00 | | | 744 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 913.00 | | 40 913.00 | 40 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 913.00 | | 40 913.00 | 40 913.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 153.00 | 2.00 | | 41 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 524.00 | 36 339.00 | | 143 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 371.00 | -36 337.00 | | -102 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 734.00 | | 79 919.00 | 1 952 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 032 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 030 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950 770.00 | | 79 919.00 | 1 950 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542.00 | 68 978.00 | | 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 542.00 | 655.00 | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 68 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VB T. V. A. | 37 414.00 | 37 414.00 | | 37 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 373 320.00 | 87 047.00 | 370 065.00 | 1 373 320.00 |
VI Groupe et associés | 744 068.00 | 744 068.00 | | 744 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 964.00 | | | 84 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 711.00 | 38 711.00 | | 38 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 779.00 | 854 506.00 | 370 065.00 | 2 140 779.00 |