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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BT Marchandises | 2 622 332.00 | | 2 622 332.00 | 2 622 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BZ Autres créances | 400 097.00 | | 400 097.00 | 400 097.00 |
CF Disponibilités | 71 953.00 | | 71 953.00 | 71 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 094 990.00 | | 3 094 990.00 | 3 094 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 540.00 | | 3 095 540.00 | 3 095 540.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 242.00 | | | -4 242.00 |
DL TOTAL (I) | 795 758.00 | | | 795 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 286 279.00 | | | 2 286 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
EA Autres dettes | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 783.00 | | | 2 299 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 540.00 | | | 3 095 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 649.00 | | | 906 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 418.00 | | 42 418.00 | 42 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 418.00 | | 42 418.00 | 42 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 622 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 622 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 078.00 | | | 45 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 321.00 | | | 49 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 242.00 | | | -4 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 550.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
UX Autres créances clients | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VC Groupe et associés | 346 836.00 | 346 836.00 | | 346 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819 807.00 | 819 807.00 | | 819 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 466 472.00 | 73 339.00 | 305 307.00 | 1 466 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 106 000.00 | | | 15 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 261.00 | 53 261.00 | | 53 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 705.00 | 400 705.00 | | 400 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 783.00 | 906 649.00 | 305 307.00 | 2 299 783.00 |