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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 564.00 | | 631 564.00 | 631 564.00 |
BZ Autres créances | 263 661.00 | | 263 661.00 | 263 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 560.00 | | 899 560.00 | 899 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 560.00 | | 979 560.00 | 979 560.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 964.00 | | | 69 964.00 |
DL TOTAL (I) | 70 964.00 | | | 70 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 829.00 | | | 185 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 205.00 | | | 152 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 878.00 | | | 563 878.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 596.00 | | | 908 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 560.00 | | | 979 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 861.00 | | | 829 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 134.00 | | | 57 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 885 979.00 | | 4 885 979.00 | 4 885 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 885 979.00 | | 4 885 979.00 | 4 885 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 888 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 358 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 548 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 504.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 793 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 893.00 | | | 146 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 893.00 | | | 146 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | | | 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 198.00 | | | 146 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 799.00 | | | 146 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 035 680.00 | | | 5 035 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 965 716.00 | | | 4 965 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 964.00 | | | 69 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 262 339.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 775.00 | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 339.00 | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 564.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 775.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 504.00 | 15 504.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 504.00 | 15 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 205.00 | 152 205.00 | | 152 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 419.00 | 51 419.00 | | 51 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 631 564.00 | 631 564.00 | | 631 564.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VC Groupe et associés | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 134.00 | 57 134.00 | | 57 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 696.00 | 49 961.00 | 78 735.00 | 128 696.00 |
VI Groupe et associés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 253.00 | | | 150 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 942.00 | 230 942.00 | | 230 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 225.00 | 895 225.00 | | 895 225.00 |
VW T.V.A. | 471 728.00 | 471 728.00 | | 471 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 596.00 | 829 861.00 | 78 735.00 | 908 596.00 |