| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 243.00 | 10 915.00 | 62 328.00 | 73 243.00 |
040 Immobilisations financières | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 938.00 | 10 915.00 | 196 023.00 | 206 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
072 Créances – Autres | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
084 Disponibilités | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
110 Total général Actif | 221 672.00 | 10 915.00 | 210 757.00 | 221 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -86 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -81 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 495.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 243.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 144 912.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 280 438.00 | | | 280 438.00 |
230 Autres produits | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 862.00 | | | 285 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 547.00 | | | 133 547.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 648.00 | | | -1 648.00 |
242 Autres charges externes. | 78 240.00 | | | 78 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 710.00 | | | 105 710.00 |
252 Charges sociales | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
262 Autres charges | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 943.00 | | | 367 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | -82 081.00 | | | -82 081.00 |
294 Charges financières | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | -86 317.00 | | | -86 317.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 543.00 | | | 37 543.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 206 939.00 | | | 206 939.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 805.00 | | | 38 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 734.00 | | | 20 734.00 |