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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 305.00 | 63.00 | 242.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 305.00 | 63.00 | 242.00 | 305.00 |
BT Marchandises | 189 176.00 | | 189 176.00 | 189 176.00 |
BZ Autres créances | 36 610.00 | | 36 610.00 | 36 610.00 |
CF Disponibilités | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 557.00 | | 234 557.00 | 234 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 862.00 | 63.00 | 234 799.00 | 234 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391.00 | | | -391.00 |
DL TOTAL (I) | 609.00 | | | 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 710.00 | | | 224 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 189.00 | | | 234 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 799.00 | | | 234 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400.00 | | | 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391.00 | | | -391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 305.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 305.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 63.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 500.00 | -17.00 | 224 517.00 | 224 500.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 500.00 | | | 224 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 766.00 | 36 766.00 | | 36 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 189.00 | 9 673.00 | 224 517.00 | 234 189.00 |