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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 257.00 | 11 092.00 | 4 165.00 | 15 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 580.00 | 46 813.00 | 767.00 | 47 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 866.00 | 65 919.00 | 4 947.00 | 70 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
BZ Autres créances | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 059.00 | | 34 059.00 | 34 059.00 |
CF Disponibilités | 73 013.00 | | 73 013.00 | 73 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 874.00 | | 129 874.00 | 129 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 741.00 | 65 919.00 | 134 822.00 | 200 741.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
DH Report à nouveau | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234.00 | | | 234.00 |
DL TOTAL (I) | 44 633.00 | | | 44 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | | | 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
EA Autres dettes | 86 020.00 | | | 86 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 188.00 | | | 90 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 822.00 | | | 134 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 188.00 | | | 90 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 490.00 | | 81 490.00 | 81 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 490.00 | | 81 490.00 | 81 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905.00 | |
GE Autres charges | | | 6 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 153.00 | | | 84 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 919.00 | | | 83 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234.00 | | | 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 867.00 | | | 70 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 838.00 | | | 62 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 014.00 | 906.00 | | 65 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 000.00 | 906.00 | | 57 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 020.00 | 86 020.00 | | 86 020.00 |
UX Autres créances clients | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
VP Divers | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 189.00 | 90 189.00 | | 90 189.00 |