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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
AH Fonds commercial | 537 382.00 | | 537 382.00 | 537 382.00 |
AP Constructions | 5 790.00 | 343.00 | 5 447.00 | 5 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 065.00 | 5 414.00 | 2 651.00 | 8 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 541.00 | 65 926.00 | 11 615.00 | 77 541.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 394.00 | 72 676.00 | 560 717.00 | 633 394.00 |
BT Marchandises | 103 407.00 | | 103 407.00 | 103 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
BZ Autres créances | 22 548.00 | | 22 548.00 | 22 548.00 |
CF Disponibilités | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 369.00 | | 150 369.00 | 150 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 763.00 | 72 676.00 | 711 086.00 | 783 763.00 |
CU Autres participations | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 340.00 | 550 340.00 | | 550 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DH Report à nouveau | -88 589.00 | -79 350.00 | | -88 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381.00 | -9 238.00 | | -381.00 |
DL TOTAL (I) | 464 130.00 | 464 512.00 | | 464 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 955.00 | 57 650.00 | | 48 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 958.00 | 35 293.00 | | 26 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 054.00 | 127 905.00 | | 136 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 987.00 | 34 557.00 | | 34 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 955.00 | 255 718.00 | | 246 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 086.00 | 720 231.00 | | 711 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 800.00 | 255 527.00 | | 241 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 589 710.00 | | 1 589 710.00 | 1 589 710.00 |
FG Production vendue services | 28 292.00 | | 28 292.00 | 28 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 003.00 | | 1 618 003.00 | 1 618 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 143 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 432.00 | |
GE Autres charges | | | 5 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 280.00 | 1 593 687.00 | | 1 639 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 661.00 | 1 602 925.00 | | 1 639 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381.00 | -9 238.00 | | -381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 054.00 | 136 054.00 | | 136 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
UX Autres créances clients | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 173.00 | 41 173.00 | | 41 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 783.00 | 2 628.00 | 5 155.00 | 7 783.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 793.00 | 45 793.00 | | 45 793.00 |
VW T.V.A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 956.00 | 241 801.00 | 5 155.00 | 246 956.00 |