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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
AH Fonds commercial | 66 468.00 | | 66 468.00 | 66 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 622.00 | 42 903.00 | 6 719.00 | 49 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 894.00 | 43 137.00 | 80 757.00 | 123 894.00 |
BT Marchandises | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
BZ Autres créances | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CF Disponibilités | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 446.00 | | 26 446.00 | 26 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 340.00 | 43 137.00 | 107 203.00 | 150 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 84 627.00 | 84 627.00 | | 84 627.00 |
DH Report à nouveau | -12 963.00 | -13 286.00 | | -12 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490.00 | 323.00 | | -490.00 |
DL TOTAL (I) | 79 558.00 | 80 048.00 | | 79 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 906.00 | 8 191.00 | | 4 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 569.00 | 13 438.00 | | 10 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 758.00 | 1 687.00 | | 6 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 412.00 | 2 294.00 | | 5 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 645.00 | 25 610.00 | | 27 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 203.00 | 105 658.00 | | 107 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 765.00 | | 81 765.00 | 81 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 765.00 | | 81 765.00 | 81 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 062.00 | 70 733.00 | | 82 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 553.00 | 70 411.00 | | 82 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -490.00 | 323.00 | | -490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 739.00 | | 156.00 | 123 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 702.00 | | | 66 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 622.00 | | | 49 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 415.00 | | 156.00 | 7 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 139.00 | 998.00 | | 42 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234.00 | | | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 905.00 | 998.00 | | 41 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VI Groupe et associés | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149.00 | | | 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VW T.V.A. | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |