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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 163.00 | 353 004.00 | 85 159.00 | 438 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 863.00 | 230 532.00 | 25 331.00 | 255 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 638.00 | | 115 638.00 | 115 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 769.00 | 584 849.00 | 256 920.00 | 841 769.00 |
BT Marchandises | 607 194.00 | | 607 194.00 | 607 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 721.00 | | 160 721.00 | 160 721.00 |
BZ Autres créances | 45 139.00 | | 45 139.00 | 45 139.00 |
CF Disponibilités | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 187.00 | | 817 187.00 | 817 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 956.00 | 584 849.00 | 1 074 107.00 | 1 658 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 578 362.00 | 476 994.00 | | 578 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 740.00 | 111 368.00 | | 88 740.00 |
DL TOTAL (I) | 716 602.00 | 637 862.00 | | 716 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 666.00 | 43 453.00 | | 111 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 467.00 | 188.00 | | 17 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 877.00 | 26 107.00 | | 49 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 850.00 | 190 759.00 | | 160 850.00 |
EA Autres dettes | 17 647.00 | 26 606.00 | | 17 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 505.00 | 287 112.00 | | 357 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 107.00 | 924 974.00 | | 1 074 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 877.00 | 49 877.00 | | 49 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 666.00 | 107 735.00 | 3 930.00 | 111 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 849.00 | 160 849.00 | | 160 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 624.00 | 209 831.00 | 793.00 | 210 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 505.00 | 353 575.00 | 3 930.00 | 357 505.00 |