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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 707.00 | 36 575.00 | 25 131.00 | 61 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 591.00 | 37 459.00 | 25 131.00 | 62 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 698.00 | | 61 698.00 | 61 698.00 |
BZ Autres créances | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CF Disponibilités | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 037.00 | | 70 037.00 | 70 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 627.00 | 37 459.00 | 95 168.00 | 132 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 367.00 | 33 986.00 | | 42 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 601.00 | 8 381.00 | | -14 601.00 |
DL TOTAL (I) | 36 565.00 | 51 167.00 | | 36 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 208.00 | 29 513.00 | | 21 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 506.00 | 4 891.00 | | 11 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 888.00 | 26 252.00 | | 25 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 603.00 | 60 656.00 | | 58 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 168.00 | 111 822.00 | | 95 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 850.00 | 39 448.00 | | 45 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 215 521.00 | | 215 521.00 | 215 521.00 |
FG Production vendue services | 19 556.00 | | 19 556.00 | 19 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 077.00 | | 235 077.00 | 235 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 745.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 920.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 200.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 1 661.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | 259.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 075.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 879.00 | 376 325.00 | | 235 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 480.00 | 367 945.00 | | 250 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 601.00 | 8 381.00 | | -14 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 591.00 | | | 62 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 707.00 | | | 61 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 714.00 | 10 745.00 | | 26 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 830.00 | 10 745.00 | | 25 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
UX Autres créances clients | 61 698.00 | 61 698.00 | | 61 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 208.00 | 8 455.00 | 12 753.00 | 21 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 363.00 | 67 363.00 | | 67 363.00 |
VW T.V.A. | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 603.00 | 45 850.00 | 12 753.00 | 58 603.00 |