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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 959.00 | 6 291.00 | 1 668.00 | 7 959.00 |
AH Fonds commercial | 272 700.00 | | 272 700.00 | 272 700.00 |
AN Terrains | 63 377.00 | 22 644.00 | 40 733.00 | 63 377.00 |
AP Constructions | 387 398.00 | 140 378.00 | 247 020.00 | 387 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203 121.00 | 854 451.00 | 348 670.00 | 1 203 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 790.00 | 72 928.00 | 78 862.00 | 151 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 457.00 | 1 096 692.00 | 994 766.00 | 2 091 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 509.00 | | 180 509.00 | 180 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 915.00 | | 166 915.00 | 166 915.00 |
BZ Autres créances | 33 642.00 | | 33 642.00 | 33 642.00 |
CF Disponibilités | 176 046.00 | | 176 046.00 | 176 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 420.00 | | 565 420.00 | 565 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 877.00 | 1 096 692.00 | 1 560 185.00 | 2 656 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 775 774.00 | 726 693.00 | | 775 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 101.00 | 89 081.00 | | 102 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 136.00 | 100 776.00 | | 88 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 011.00 | 1 158 550.00 | | 1 208 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 389.00 | 147 014.00 | | 165 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 023.00 | 20 428.00 | | 34 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 632.00 | 61 219.00 | | 62 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 566.00 | 83 464.00 | | 72 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 215.00 | 4 050.00 | | 15 215.00 |
EA Autres dettes | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 175.00 | 316 175.00 | | 352 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 185.00 | 1 474 725.00 | | 1 560 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 598.00 | 248 783.00 | | 287 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 023.00 | | | 34 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 064.00 | | 147 471.00 | 1 947 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 078.00 | 2 091 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 078.00 | 1 808 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 699.00 | | 1 960.00 | 278 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666 280.00 | | 145 496.00 | 1 666 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085.00 | | 15.00 | 2 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 198.00 | 135 572.00 | 3 078.00 | 964 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 999.00 | 292.00 | | 5 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 199.00 | 135 280.00 | 3 078.00 | 958 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 632.00 | 62 632.00 | | 62 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UX Autres créances clients | 166 915.00 | 166 915.00 | | 166 915.00 |
VB T. V. A. | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 312.00 | 61 921.00 | 103 391.00 | 165 312.00 |
VI Groupe et associés | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 601.00 | | | 66 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 444.00 | 205 444.00 | | 205 444.00 |
VW T.V.A. | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 175.00 | 248 783.00 | 103 391.00 | 352 175.00 |