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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 618.00 | 77 912.00 | 47 705.00 | 125 618.00 |
040 Immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 378.00 | 79 162.00 | 49 215.00 | 128 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
072 Créances – Autres | 34 277.00 | | 34 277.00 | 34 277.00 |
084 Disponibilités | 96 818.00 | | 96 818.00 | 96 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 688.00 | | 145 688.00 | 145 688.00 |
110 Total général Actif | 274 066.00 | 79 162.00 | 194 904.00 | 274 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 545.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 681.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 021.00 | | | 236 021.00 |
222 Production stockée | -2 267.00 | | | -2 267.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 754.00 | | | 233 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 830.00 | | | 93 830.00 |
242 Autres charges externes. | 79 741.00 | | | 79 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
252 Charges sociales | 960.00 | | | 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 215.00 | | | 223 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
294 Charges financières | 481.00 | | | 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 128.00 | | | 119 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 962.00 | | | 30 962.00 |