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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 70 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 29 111.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 88 028.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 281 667.00 | |
BT Marchandises | | | 12 590.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 487.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 74 588.00 | |
BZ Autres créances | | | 175 312.00 | |
CF Disponibilités | | | 40 732.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 232.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 310 941.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 592 608.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 94 527.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 234.00 | 2 554.00 | | 3 234.00 |
DG Autres réserves | 85 330.00 | 72 394.00 | | 85 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 540.00 | 13 617.00 | | -15 540.00 |
DL TOTAL (I) | 273 025.00 | 288 564.00 | | 273 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 263.00 | 133 668.00 | | 171 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 526.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 834.00 | 65 008.00 | | 99 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 955.00 | 31 951.00 | | 42 955.00 |
EA Autres dettes | 5 382.00 | 25 744.00 | | 5 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 583.00 | 256 898.00 | | 319 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 608.00 | 545 463.00 | | 592 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 459.00 | 150 593.00 | | 187 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 046.00 | | | 287 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 876.00 | 342 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 417.00 | 178 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 519.00 | | | 142 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 527.00 | | | 94 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 249.00 | 29 654.00 | 6 693.00 | 38 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 249.00 | 29 654.00 | 6 693.00 | 38 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 833.00 | 99 833.00 | | 99 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 263.00 | 39 138.00 | 132 124.00 | 171 263.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 964.00 | | | 37 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VW T.V.A. | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 582.00 | 187 458.00 | 132 124.00 | 319 582.00 |