| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 200.00 | 31 152.00 | 6 048.00 | 37 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 827.00 | 32 659.00 | 31 168.00 | 63 827.00 |
BP En cours de production de services | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
BZ Autres créances | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CF Disponibilités | 21 238.00 | | 21 238.00 | 21 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 037.00 | | 61 037.00 | 61 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 864.00 | 32 659.00 | 92 205.00 | 124 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
DH Report à nouveau | -326 890.00 | | | -326 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 396.00 | | | 38 396.00 |
DL TOTAL (I) | -70 782.00 | | | -70 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 584.00 | | | 77 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 425.00 | | | 59 425.00 |
EA Autres dettes | 24 349.00 | | | 24 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 987.00 | | | 162 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 205.00 | | | 92 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 987.00 | | | 162 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 964.00 | | 208 964.00 | 208 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 964.00 | | 208 964.00 | 208 964.00 |
FM Production stockée | | | 17 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 073.00 | |
GE Autres charges | | | 6 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 279.00 | | | 228 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 882.00 | | | 189 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 396.00 | | | 38 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 058.00 | | 6 769.00 | 57 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 507.00 | | | 26 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 461.00 | | 6 739.00 | 30 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 30.00 | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 585.00 | 2 074.00 | | 30 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 078.00 | 2 074.00 | | 29 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 933.00 | 101 933.00 | | 101 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 425.00 | 59 425.00 | | 59 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 298.00 | 22 178.00 | 120.00 | 22 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 988.00 | 162 988.00 | | 162 988.00 |