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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 170.00 | | 243 170.00 | 243 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 478.00 | 22 230.00 | 17 248.00 | 39 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 853.00 | 58 527.00 | 69 326.00 | 127 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 959.00 | 80 757.00 | 335 202.00 | 415 959.00 |
BT Marchandises | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
BZ Autres créances | 15 454.00 | | 15 454.00 | 15 454.00 |
CF Disponibilités | 33 993.00 | | 33 993.00 | 33 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 528.00 | | 59 528.00 | 59 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 487.00 | 80 757.00 | 394 730.00 | 475 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 136 882.00 | 133 542.00 | | 136 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 409.00 | 3 340.00 | | 27 409.00 |
DL TOTAL (I) | 173 092.00 | 145 682.00 | | 173 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 221.00 | 36 876.00 | | 21 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 699.00 | 123 699.00 | | 123 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 309.00 | 21 802.00 | | 21 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 409.00 | 33 046.00 | | 55 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 638.00 | 215 423.00 | | 221 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 730.00 | 361 106.00 | | 394 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 803.00 | 199 768.00 | | 7 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 699.00 | | | 123 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 076.00 | | 472 076.00 | 472 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 076.00 | | 472 076.00 | 472 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 065.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685.00 | | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685.00 | | | -685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 272.00 | 456 464.00 | | 474 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 863.00 | 453 124.00 | | 446 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 409.00 | 3 340.00 | | 27 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 387.00 | | 17 315.00 | 409 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 742.00 | 415 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 742.00 | 167 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 170.00 | | | 243 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 759.00 | | 17 315.00 | 160 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 749.00 | 14 065.00 | 10 057.00 | 76 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 749.00 | 14 065.00 | 10 057.00 | 76 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 699.00 | 123 699.00 | | 123 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 221.00 | 13 418.00 | 7 803.00 | 21 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
VP Divers | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 409.00 | 55 409.00 | | 55 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 526.00 | 17 068.00 | 5 458.00 | 22 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 638.00 | 213 835.00 | 7 803.00 | 221 638.00 |