| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 596.00 | 2 378.00 | 2 219.00 | 4 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 397.00 | 17 366.00 | 24 031.00 | 41 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 394.00 | 19 744.00 | 31 650.00 | 51 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 982.00 | 10 975.00 | 85 007.00 | 95 982.00 |
BZ Autres créances | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
CF Disponibilités | 64 560.00 | | 64 560.00 | 64 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 077.00 | 10 975.00 | 166 102.00 | 177 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 471.00 | 30 719.00 | 197 752.00 | 228 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 106 944.00 | 82 155.00 | | 106 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 480.00 | 24 789.00 | | 26 480.00 |
DL TOTAL (I) | 141 675.00 | 115 194.00 | | 141 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 27.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | 1 618.00 | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179.00 | 11 253.00 | | 1 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 507.00 | 22 286.00 | | 14 507.00 |
EA Autres dettes | 1 684.00 | 220.00 | | 1 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 373.00 | 55 290.00 | | 38 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 077.00 | 90 693.00 | | 56 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 752.00 | 205 888.00 | | 197 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 642.00 | | 295 642.00 | 295 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 642.00 | | 295 642.00 | 295 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 975.00 | |
GE Autres charges | | | 22 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 315.00 | 2 176.00 | | 3 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 722.00 | 333 454.00 | | 320 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 241.00 | 308 665.00 | | 294 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 480.00 | 24 789.00 | | 26 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 441.00 | 10 975.00 | 23 441.00 | 23 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 441.00 | 10 975.00 | 23 441.00 | 23 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 441.00 | 10 975.00 | 23 441.00 | 23 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 373.00 | 38 373.00 | | 38 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 567.00 | 108 167.00 | 5 400.00 | 113 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 077.00 | 56 077.00 | | 56 077.00 |