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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 710 792.00 | | 1 710 792.00 | 1 710 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 710 792.00 | | 1 710 792.00 | 1 710 792.00 |
072 Créances – Autres | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
084 Disponibilités | 120 747.00 | | 120 747.00 | 120 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 747.00 | | 395 747.00 | 395 747.00 |
110 Total général Actif | 2 106 538.00 | | 2 106 538.00 | 2 106 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 619 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 316 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 101 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 106 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 892.00 | | 1 710 892.00 | 1 710 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 377 587.00 | | 377 587.00 | 377 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 587.00 | | 452 587.00 | 452 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 478.00 | | 2 163 478.00 | 2 163 478.00 |
CU Autres participations | 1 702 142.00 | | 1 702 142.00 | 1 702 142.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 535 527.00 | 1 619 746.00 | | 1 535 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 128.00 | 316 281.00 | | 377 128.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 655.00 | 2 101 027.00 | | 2 077 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 412.00 | | 5 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 264.00 | | | 80 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 823.00 | 5 511.00 | | 85 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 478.00 | 2 106 538.00 | | 2 163 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 823.00 | 5 511.00 | | 85 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 710 392.00 | | | 1 710 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 400.00 | | | 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 578.00 | | | 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 750 201.00 | | | 750 201.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 750 201.00 | | | 750 201.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 792.00 | | 100.00 | 1 710 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 710 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710 792.00 | | 100.00 | 1 710 792.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VI Groupe et associés | 80 363.00 | 80 363.00 | | 80 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 823.00 | 85 823.00 | | 85 823.00 |