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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AP Constructions | | 554.00 | -554.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511.00 | 82.00 | 429.00 | 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953.00 | 1 443.00 | 510.00 | 1 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 685.00 | | 20 685.00 | 20 685.00 |
BZ Autres créances | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CF Disponibilités | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 244.00 | | 33 244.00 | 33 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 197.00 | 1 443.00 | 33 754.00 | 35 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DH Report à nouveau | -5 012.00 | -5 039.00 | | -5 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 525.00 | 27.00 | | 1 525.00 |
DL TOTAL (I) | 4 560.00 | 3 035.00 | | 4 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 998.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 2 911.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 987.00 | 17 186.00 | | 16 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 111.00 | 10 802.00 | | 12 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 194.00 | 33 897.00 | | 29 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 754.00 | 36 932.00 | | 33 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 242.00 | | 511.00 | 3 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 1 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807.00 | | | 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554.00 | | 511.00 | 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361.00 | 82.00 | | 1 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554.00 | 82.00 | | 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
UX Autres créances clients | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
VB T. V. A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
VW T.V.A. | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 194.00 | 29 194.00 | | 29 194.00 |