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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 474.00 | | 46 474.00 | 46 474.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 506.00 | 6.00 | 500.00 | 506.00 |
028 Immobilisations corporelles | 276 963.00 | 3 441.00 | 273 521.00 | 276 963.00 |
040 Immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 945.00 | 3 447.00 | 321 497.00 | 324 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
060 Stock marchandises | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
072 Créances – Autres | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
084 Disponibilités | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
110 Total général Actif | 336 653.00 | 3 447.00 | 333 205.00 | 336 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 255 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 276 384.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 236 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 123.00 | 14 238.00 | | 16 123.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 773.00 | 116 269.00 | | 114 773.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 599.00 | 11 281.00 | | 7 599.00 |
230 Autres produits | | 4 038.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 495.00 | 145 826.00 | | 138 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 181.00 | 12 978.00 | | 12 181.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 118.00 | 312.00 | | 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 192.00 | 14 108.00 | | 12 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -921.00 | 691.00 | | -921.00 |
242 Autres charges externes. | 46 705.00 | 52 311.00 | | 46 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 318.00 | 1 368.00 | | 4 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 989.00 | 35 040.00 | | 33 989.00 |
252 Charges sociales | 4 526.00 | 3 172.00 | | 4 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 320.00 | 1 324.00 | | 4 320.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 386.00 | | |
262 Autres charges | 236.00 | 1 286.00 | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 663.00 | 123 976.00 | | 117 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 833.00 | 21 850.00 | | 20 833.00 |
294 Charges financières | 2 411.00 | 561.00 | | 2 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 289.00 | 2 051.00 | | 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 587.00 | 19 239.00 | | 7 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 506.00 | | | 506.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 121 068.00 | | | 121 068.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 146 640.00 | | | 146 640.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 480.00 | | | 57 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 276 384.00 | | | 276 384.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 486.00 | | | -6 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 336.00 | | | 5 336.00 |