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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 027.00 | 993.00 | 1 034.00 | 2 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BF Prêts | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 356.00 | 993.00 | 487 363.00 | 488 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
BZ Autres créances | 198 878.00 | | 198 878.00 | 198 878.00 |
CF Disponibilités | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 143.00 | | 232 143.00 | 232 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 499.00 | 993.00 | 719 506.00 | 720 499.00 |
CU Autres participations | 463 655.00 | | 463 655.00 | 463 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 265 000.00 | 181 000.00 | | 265 000.00 |
DH Report à nouveau | 156.00 | 72.00 | | 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 677.00 | 184 084.00 | | 175 677.00 |
DL TOTAL (I) | 446 333.00 | 370 656.00 | | 446 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 725.00 | 125 338.00 | | 112 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | 10 825.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 615.00 | 3 457.00 | | 6 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 328.00 | 124 209.00 | | 80 328.00 |
EA Autres dettes | 72 680.00 | 73 651.00 | | 72 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 173.00 | 337 480.00 | | 273 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 506.00 | 708 136.00 | | 719 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 503.00 | | 1 500.00 | 489 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 648.00 | 488 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 648.00 | 2 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 829.00 | | 1 500.00 | 484 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923.00 | 1 718.00 | 2 648.00 | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923.00 | 1 718.00 | 2 648.00 | 1 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 246.00 | 66 246.00 | | 66 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 680.00 | 72 680.00 | | 72 680.00 |
UP Prêts | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
UX Autres créances clients | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VB T. V. A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 725.00 | 31 563.00 | 81 162.00 | 112 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 146.00 | 190 146.00 | | 190 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 647.00 | 213 021.00 | 22 626.00 | 235 647.00 |
VW T.V.A. | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 173.00 | 191 186.00 | 81 986.00 | 273 173.00 |