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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
BN En cours de production de biens | 199 818.00 | | 199 818.00 | 199 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CF Disponibilités | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 628.00 | | 213 628.00 | 213 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 938.00 | 13 309.00 | 213 628.00 | 226 938.00 |
CU Autres participations | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -869 458.00 | -706 277.00 | | -869 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 412.00 | -163 181.00 | | -24 412.00 |
DL TOTAL (I) | -892 870.00 | -868 458.00 | | -892 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 182.00 | 992 338.00 | | 979 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 822.00 | 13 455.00 | | 3 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 495.00 | 229 543.00 | | 123 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 499.00 | 1 235 335.00 | | 1 106 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 628.00 | 366 877.00 | | 213 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 979 182.00 | | | 979 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 400.00 | 2 107.00 | | 5 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 806 305.00 | 725 102.00 | | 806 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811 705.00 | 727 209.00 | | 811 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786 122.00 | | | 786 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 806 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787 122.00 | 806 305.00 | | 787 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 583.00 | -79 096.00 | | 24 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 116.00 | 740 304.00 | | 814 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 528.00 | 903 485.00 | | 838 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 412.00 | -163 181.00 | | -24 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 13 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 205.00 | 1 105.00 | | 11 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 181.00 | 162.00 | | 1 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 025.00 | 943.00 | | 10 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 529 829.00 | | 529 829.00 | 529 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 808 304.00 | | 807 305.00 | 808 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 808 304.00 | | 807 305.00 | 808 304.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 806 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 937.00 | 118 937.00 | | 118 937.00 |
VB T. V. A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VI Groupe et associés | 979 182.00 | 979 182.00 | | 979 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VW T.V.A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 499.00 | 1 106 499.00 | | 1 106 499.00 |