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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
AH Fonds commercial | 809 514.00 | | 809 514.00 | 809 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 497.00 | 28 734.00 | 11 764.00 | 40 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 989.00 | 31 211.00 | 822 778.00 | 853 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 960.00 | | 119 960.00 | 119 960.00 |
BZ Autres créances | 33 883.00 | | 33 883.00 | 33 883.00 |
CF Disponibilités | 27 739.00 | | 27 739.00 | 27 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 377.00 | | 190 377.00 | 190 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 365.00 | 31 211.00 | 1 013 154.00 | 1 044 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 137.00 | 18 466.00 | | 24 137.00 |
DG Autres réserves | 228 602.00 | 180 862.00 | | 228 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 502.00 | 113 411.00 | | 93 502.00 |
DL TOTAL (I) | 701 241.00 | 667 739.00 | | 701 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 980.00 | 268 653.00 | | 182 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 242.00 | 1.00 | | 59 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 398.00 | 14 815.00 | | 16 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 294.00 | 44 636.00 | | 53 294.00 |
EA Autres dettes | | 13 794.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 914.00 | 341 898.00 | | 311 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 154.00 | 1 009 637.00 | | 1 013 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 039.00 | | 1 580.00 | 926 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 630.00 | 853 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 630.00 | 811 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 621.00 | | | 885 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 917.00 | | 1 580.00 | 38 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 008.00 | 5 203.00 | | 26 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 530.00 | 5 203.00 | | 23 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 242.00 | 59 242.00 | | 59 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 119 960.00 | 119 960.00 | | 119 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 980.00 | 67 947.00 | 115 033.00 | 182 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 916.00 | | | 84 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 138.00 | 162 638.00 | 1 500.00 | 164 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 914.00 | 196 881.00 | 115 033.00 | 311 914.00 |