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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 175 797.00 | | 175 797.00 | 175 797.00 |
AP Constructions | 2 905 586.00 | 187 884.00 | 2 717 702.00 | 2 905 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 081 383.00 | 187 884.00 | 2 893 499.00 | 3 081 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
BZ Autres créances | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CF Disponibilités | 29 422.00 | | 29 422.00 | 29 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 277.00 | | 50 277.00 | 50 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 659.00 | 187 884.00 | 2 943 776.00 | 3 131 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 916.00 | 1 000 916.00 | | 1 000 916.00 |
DH Report à nouveau | -168 163.00 | -68 203.00 | | -168 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 068.00 | -99 960.00 | | -107 068.00 |
DL TOTAL (I) | 725 685.00 | 832 753.00 | | 725 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 199 850.00 | 2 199 850.00 | | 2 199 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 512.00 | 14 557.00 | | 12 512.00 |
EA Autres dettes | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 090.00 | 2 220 135.00 | | 2 218 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 776.00 | 3 052 888.00 | | 2 943 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 350.00 | | 102 350.00 | 102 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 350.00 | | 102 350.00 | 102 350.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 350.00 | 119 955.00 | | 102 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 418.00 | 219 915.00 | | 209 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 068.00 | -99 960.00 | | -107 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 081 383.00 | | | 3 081 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 081 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 081 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 081 383.00 | | | 3 081 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 852.00 | 97 032.00 | | 90 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 852.00 | 97 032.00 | | 90 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 199 850.00 | 20 743.00 | | 2 199 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
UX Autres créances clients | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 090.00 | 38 983.00 | | 2 218 090.00 |