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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 489.00 | 42.00 | 447.00 | 489.00 |
040 Immobilisations financières | 390 450.00 | | 390 450.00 | 390 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 939.00 | 42.00 | 390 897.00 | 390 939.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
072 Créances – Autres | 257 493.00 | | 257 493.00 | 257 493.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
084 Disponibilités | 18 741.00 | | 18 741.00 | 18 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 543 925.00 | | 543 925.00 | 543 925.00 |
110 Total général Actif | 934 864.00 | 42.00 | 934 822.00 | 934 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 137.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 067.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 294 465.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 632 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 284 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 934 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 390 939.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 590 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 244 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
242 Autres charges externes. | 42 364.00 | 11 957.00 | | 42 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 160.00 | | | 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | 159.00 | | 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 307.00 | 1 169.00 | | 1 307.00 |
252 Charges sociales | 89.00 | | | 89.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 961.00 | 13 285.00 | | 43 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 269.00 | -13 285.00 | | -28 269.00 |
280 Produits financiers | 937.00 | 1 527.00 | | 937.00 |
290 Produits exceptionnels | 593 483.00 | | | 593 483.00 |
294 Charges financières | 539.00 | 1 048.00 | | 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 271 147.00 | 1 082.00 | | 271 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 294 465.00 | -13 888.00 | | 294 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 489.00 | | | 489.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 390 450.00 | | | 390 450.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 318 212.00 | | | 318 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 212.00 | | | 318 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 390 939.00 | | | 390 939.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 318 212.00 | | | 318 212.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 318 888.00 | | | 318 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 35.00 | | | 35.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35.00 | | | 35.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 483.00 | | | 3 483.00 |