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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 076.00 | 17 721.00 | 355.00 | 18 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 076.00 | 17 721.00 | 355.00 | 18 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
084 Disponibilités | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
110 Total général Actif | 23 012.00 | 17 721.00 | 5 291.00 | 23 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 978.00 | 22 859.00 | | 23 978.00 |
222 Production stockée | -1 787.00 | 4 290.00 | | -1 787.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 195.00 | 27 152.00 | | 22 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 792.00 | 3 342.00 | | 4 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 91.00 | 222.00 | | 91.00 |
242 Autres charges externes. | 11 696.00 | 9 437.00 | | 11 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 598.00 | 733.00 | | 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 500.00 | | |
252 Charges sociales | 5 818.00 | 5 752.00 | | 5 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 928.00 | 3 609.00 | | 2 928.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 924.00 | 25 591.00 | | 25 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 729.00 | 1 561.00 | | -3 729.00 |
294 Charges financières | 59.00 | 185.00 | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 201.00 | | | 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 989.00 | 1 375.00 | | -3 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 095.00 | | | 2 095.00 |