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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 220.00 | | 29 220.00 | 29 220.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 655.00 | 744.00 | 3 911.00 | 4 655.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 350.00 | 744.00 | 39 606.00 | 40 350.00 |
060 Stock marchandises | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
072 Créances – Autres | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
084 Disponibilités | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
110 Total général Actif | 54 990.00 | 744.00 | 54 246.00 | 54 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 350.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
AH Fonds commercial | 29 220.00 | | 29 220.00 | 29 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 655.00 | 1 907.00 | 2 748.00 | 4 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 350.00 | 1 907.00 | 38 443.00 | 40 350.00 |
BT Marchandises | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BZ Autres créances | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CF Disponibilités | 21 249.00 | | 21 249.00 | 21 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 189.00 | | 31 189.00 | 31 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 539.00 | 1 907.00 | 69 632.00 | 71 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 948.00 | | | 40 948.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 096.00 | | | 49 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -244.00 | | | -244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27.00 | | | 27.00 |
242 Autres charges externes. | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
252 Charges sociales | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 744.00 | | | 744.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 368.00 | | | 39 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
DA Capital social ou individuel | | 40 000.00 | | |
DG Autres réserves | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 762.00 | 8 269.00 | | 7 762.00 |
DL TOTAL (I) | 16 032.00 | 48 269.00 | | 16 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 670.00 | 241.00 | | 21 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 526.00 | 1 267.00 | | 20 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 476.00 | 3 750.00 | | 6 476.00 |
EA Autres dettes | 4 928.00 | 719.00 | | 4 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 600.00 | 5 977.00 | | 53 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 632.00 | 54 246.00 | | 69 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 600.00 | 5 977.00 | | 53 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
FA Ventes de marchandises | 61 343.00 | | 61 343.00 | 61 343.00 |
FG Production vendue services | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 103.00 | | 76 103.00 | 76 103.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 164.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 078.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 641.00 | 1 962.00 | | 3 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 945.00 | | | -5 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | 1 459.00 | | 1 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 153.00 | 49 096.00 | | 76 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 391.00 | 40 827.00 | | 68 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 762.00 | 8 269.00 | | 7 762.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 345.00 | | | 35 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744.00 | 1 164.00 | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744.00 | 1 164.00 | | 744.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VI Groupe et associés | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VW T.V.A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 849.00 | 1 038.00 | | 1 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 947.00 | 3 557.00 | | 2 947.00 |
ST Autres comptes | 6 644.00 | 4 294.00 | | 6 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 209.00 | 3 142.00 | | 4 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 849.00 | 1 038.00 | | 1 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 800.00 | 10 994.00 | | 13 800.00 |