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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 215.00 | 285.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 124.00 | 7 400.00 | 4 724.00 | 12 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 624.00 | 9 615.00 | 5 009.00 | 14 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 731.00 | | 59 731.00 | 59 731.00 |
072 Créances – Autres | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
084 Disponibilités | 23 877.00 | | 23 877.00 | 23 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 129.00 | | 94 129.00 | 94 129.00 |
110 Total général Actif | 108 753.00 | 9 615.00 | 99 138.00 | 108 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 843.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 985.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 396.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 335 844.00 | | | 335 844.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 713.00 | | | 340 713.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 308.00 | | | 129 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 422.00 | | | 422.00 |
242 Autres charges externes. | 40 534.00 | | | 40 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 181.00 | | | 96 181.00 |
252 Charges sociales | 34 205.00 | | | 34 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 359.00 | | | 306 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 354.00 | | | 34 354.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 492.00 | | | 29 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 861.00 | | | 33 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 165.00 | | | 32 165.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 849.00 | | | 849.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 849.00 | | | 849.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |