| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | 2 195.00 | 694.00 | 2 890.00 |
AP Constructions | 800.00 | 240.00 | 560.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 110.00 | 740.00 | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 855.00 | 3 035.00 | 3 820.00 | 6 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 165.00 | 6 580.00 | 36 584.00 | 43 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BT Marchandises | 29 377.00 | | 29 377.00 | 29 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BZ Autres créances | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CF Disponibilités | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 293.00 | | 21 293.00 | 21 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 569.00 | | 67 569.00 | 67 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 734.00 | 6 580.00 | 104 154.00 | 110 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
DH Report à nouveau | | 13 273.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 195.00 | 658.00 | | 1 195.00 |
DL TOTAL (I) | 53 626.00 | 52 431.00 | | 53 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 156.00 | 8 989.00 | | 31 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 735.00 | 4 867.00 | | 4 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 226.00 | 1 101.00 | | 4 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 181.00 | 5 908.00 | | 10 181.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 5.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 528.00 | 20 870.00 | | 50 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 154.00 | 73 301.00 | | 104 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 20 870.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 570.00 | |
FD Production vendue biens | | | 48 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 904.00 | |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 562.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 407.00 | 99 408.00 | | 119 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 212.00 | 98 750.00 | | 118 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 195.00 | 658.00 | | 1 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 157.00 | 9 565.00 | 21 592.00 | 31 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 174.00 | | | 27 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
VP Divers | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 357.00 | 26 587.00 | 770.00 | 27 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 528.00 | 28 936.00 | 21 592.00 | 50 528.00 |