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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 800.00 | 1 006.00 | 5 794.00 | 6 800.00 |
AN Terrains | 77 680.00 | | 77 680.00 | 77 680.00 |
AP Constructions | 347 952.00 | 7 948.00 | 340 004.00 | 347 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 433.00 | 8 954.00 | 953 479.00 | 962 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 35 373.00 | | 35 373.00 | 35 373.00 |
CF Disponibilités | 60 931.00 | | 60 931.00 | 60 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 504.00 | | 109 504.00 | 109 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 936.00 | 8 954.00 | 1 062 982.00 | 1 071 936.00 |
CU Autres participations | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
DG Autres réserves | 32 504.00 | | | 32 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 053.00 | 34 215.00 | | 25 053.00 |
DL TOTAL (I) | 175 268.00 | 150 215.00 | | 175 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 484.00 | 103 610.00 | | 583 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 788.00 | 36 853.00 | | 262 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 186.00 | 600.00 | | 15 186.00 |
EA Autres dettes | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 714.00 | 141 063.00 | | 887 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 982.00 | 291 278.00 | | 1 062 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 735.00 | | 23 735.00 | 23 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 735.00 | | 23 735.00 | 23 735.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 899.00 | 54 792.00 | | 54 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 846.00 | 20 577.00 | | 29 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 053.00 | 34 215.00 | | 25 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 788.00 | 262 788.00 | | 262 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583 484.00 | 49 289.00 | 230 208.00 | 583 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 573.00 | 48 573.00 | | 48 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 714.00 | 353 519.00 | 230 208.00 | 887 714.00 |