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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 876.00 | 11 422.00 | 15 454.00 | 26 876.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 476.00 | 11 422.00 | 94 054.00 | 105 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
072 Créances – Autres | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
084 Disponibilités | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
110 Total général Actif | 123 688.00 | 11 422.00 | 112 266.00 | 123 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 331.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 466.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 797.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 010.00 | | | 98 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |