| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 610.00 | 1 453.00 | 2 156.00 | 3 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 1 693.00 | 996.00 | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 232.00 | 23 049.00 | 37 183.00 | 60 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 708.00 | 10 177.00 | 34 531.00 | 44 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 328.00 | 36 374.00 | 82 954.00 | 119 328.00 |
BT Marchandises | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
BZ Autres créances | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CF Disponibilités | 41 265.00 | | 41 265.00 | 41 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 950.00 | | 65 950.00 | 65 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 279.00 | 36 374.00 | 148 904.00 | 185 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 368.00 | | | 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
DL TOTAL (I) | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 565.00 | | | 67 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 704.00 | | | 44 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 103.00 | | | 136 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 904.00 | | | 148 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 256.00 | | | 82 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 011.00 | | 194 011.00 | 194 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 011.00 | | 194 011.00 | 194 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 974.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444.00 | | | 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 051.00 | | | 199 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 118.00 | | | 192 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
UX Autres créances clients | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 565.00 | 13 719.00 | 53 846.00 | 67 565.00 |
VI Groupe et associés | 44 704.00 | 44 704.00 | | 44 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VW T.V.A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 103.00 | 82 256.00 | 53 846.00 | 136 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
ST Autres comptes | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 179.00 | | | 45 179.00 |