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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 541.00 | 900.00 | 641.00 | 1 541.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 11 613.00 | 13 387.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 556.00 | 12 513.00 | 19 043.00 | 31 556.00 |
BT Marchandises | 172 422.00 | | 172 422.00 | 172 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BZ Autres créances | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CF Disponibilités | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 397.00 | | 176 397.00 | 176 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 953.00 | 12 513.00 | 195 440.00 | 207 953.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 202.00 | | | 202.00 |
DG Autres réserves | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 338.00 | 4 047.00 | | 4 338.00 |
DL TOTAL (I) | 13 385.00 | 9 047.00 | | 13 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 575.00 | 123 845.00 | | 115 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 483.00 | 3 252.00 | | 2 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 963.00 | 46 517.00 | | 60 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 921.00 | 631.00 | | 2 921.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 055.00 | 174 245.00 | | 182 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 440.00 | 183 292.00 | | 195 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 070.00 | 76 944.00 | | 105 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 743.00 | | 220 743.00 | 220 743.00 |
FG Production vendue services | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 768.00 | | 220 768.00 | 220 768.00 |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 467.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 765.00 | 531.00 | | 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 256.00 | 245 128.00 | | 221 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 918.00 | 241 081.00 | | 216 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 338.00 | 4 047.00 | | 4 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 556.00 | | | 31 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 046.00 | 6 467.00 | | 6 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386.00 | 514.00 | | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 660.00 | 5 953.00 | | 5 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 963.00 | 60 963.00 | | 60 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 301.00 | 20 316.00 | 75 480.00 | 97 301.00 |
VI Groupe et associés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VW T.V.A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 055.00 | 105 070.00 | 75 480.00 | 182 055.00 |