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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 768.00 | 33 768.00 | | 33 768.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AP Constructions | 198 104.00 | 169 387.00 | 28 717.00 | 198 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 756.00 | 393 037.00 | 45 719.00 | 438 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 078.00 | 346 238.00 | 8 839.00 | 355 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 819.00 | 1 117 544.00 | 107 275.00 | 1 224 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 463.00 | 120 517.00 | 646 947.00 | 767 463.00 |
BZ Autres créances | 1 182 126.00 | | 1 182 126.00 | 1 182 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 181.00 | | 149 181.00 | 149 181.00 |
CF Disponibilités | 180 387.00 | | 180 387.00 | 180 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 434.00 | 120 517.00 | 2 173 917.00 | 2 294 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 253.00 | 1 238 061.00 | 2 281 192.00 | 3 519 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144 188.00 | | | 144 188.00 |
CU Autres participations | 149 002.00 | 137 002.00 | 12 000.00 | 149 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 854.00 | | | 154 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 474.00 | | | 195 474.00 |
DL TOTAL (I) | 392 251.00 | | | 392 251.00 |
DP Provisions pour risques | 555 152.00 | | | 555 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 380.00 | | | 210 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 765 532.00 | | | 765 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 192.00 | | | 169 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 825.00 | | | 556 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 966.00 | | | 37 966.00 |
EA Autres dettes | 359 425.00 | | | 359 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 408.00 | | | 1 123 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 192.00 | | | 2 281 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 533.00 | | | 1 063 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 778 331.00 | | 2 778 331.00 | 2 778 331.00 |
FG Production vendue services | 147 106.00 | | 147 106.00 | 147 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 925 438.00 | | 2 925 438.00 | 2 925 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 969 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 152.00 | |
GE Autres charges | | | 179 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 179 672.00 | | | 179 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 875.00 | | | 104 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 527.00 | | | 2 988 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 053.00 | | | 2 793 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 474.00 | | | 195 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 274 610.00 | | | 274 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 352.00 | | 11 930.00 | 1 219 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 463.00 | 1 224 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 463.00 | 991 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 880.00 | | | 71 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 470.00 | | 11 930.00 | 986 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 002.00 | | | 161 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 263.00 | 39 584.00 | 6 305.00 | 947 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 880.00 | | | 71 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 383.00 | 39 584.00 | 6 305.00 | 875 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 729 272.00 | 729 272.00 | | 729 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 825.00 | 556 825.00 | | 556 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 425.00 | 359 425.00 | | 359 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 623 275.00 | 623 275.00 | | 623 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 188.00 | | 144 188.00 | 144 188.00 |
VB T. V. A. | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
VC Groupe et associés | 1 101 591.00 | 1 101 591.00 | | 1 101 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 192.00 | 109 317.00 | 59 875.00 | 169 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 200.00 | | | 131 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 142.00 | 37 142.00 | | 37 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 866.00 | 1 820 678.00 | 156 188.00 | 1 976 866.00 |
VW T.V.A. | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 408.00 | 1 063 533.00 | 59 875.00 | 1 123 408.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |