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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 752 724.00 | 103 744 724.00 | 8 000.00 | 103 752 724.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 821 224.00 | 103 744 724.00 | 76 500.00 | 103 821 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 123.00 | | 204 123.00 | 204 123.00 |
BZ Autres créances | 57 409.00 | | 57 409.00 | 57 409.00 |
CF Disponibilités | 187 356.00 | | 187 356.00 | 187 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 448 888.00 | | 448 888.00 | 448 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 270 111.00 | 103 744 724.00 | 525 388.00 | 104 270 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 840.00 | 484 840.00 | | 484 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 484.00 | 48 484.00 | | 48 484.00 |
DH Report à nouveau | -402 149.00 | -420 358.00 | | -402 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 990.00 | 18 209.00 | | 66 990.00 |
DL TOTAL (I) | 216 407.00 | 149 417.00 | | 216 407.00 |
DN Avances conditionnées | 147 755.00 | | | 147 755.00 |
DO TOTAL (II) | 147 755.00 | | | 147 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 928.00 | 27 213.00 | | 66 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 795.00 | 38 749.00 | | 35 795.00 |
EA Autres dettes | 58 503.00 | 58 523.00 | | 58 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 226.00 | 124 485.00 | | 161 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 388.00 | 273 902.00 | | 525 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 226.00 | | | 161 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 542.00 | | 162 542.00 | 162 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 542.00 | | 162 542.00 | 162 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 122.00 | |
GE Autres charges | | | 14 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 426.00 | 4 562.00 | | 11 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 426.00 | 4 562.00 | | 11 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 426.00 | 4 504.00 | | 11 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 338.00 | 108 909.00 | | 174 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 348.00 | 90 700.00 | | 107 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 990.00 | 18 209.00 | | 66 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 745 724.00 | | 75 500.00 | 103 745 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 821 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 820 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 744 724.00 | | 75 500.00 | 103 744 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 570 254.00 | | | 103 570 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 570 254.00 | | | 103 570 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 174 470.00 | | | 174 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 470.00 | | | 174 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 470.00 | | | 174 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 928.00 | 66 928.00 | | 66 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 503.00 | 58 503.00 | | 58 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 204 123.00 | 204 123.00 | | 204 123.00 |
VB T. V. A. | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
VC Groupe et associés | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
VP Divers | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 531.00 | 261 531.00 | 1 000.00 | 262 531.00 |
VW T.V.A. | 35 088.00 | 35 088.00 | | 35 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 226.00 | 161 226.00 | | 161 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 483.00 | | | 38 483.00 |
ST Autres comptes | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
YT Sous‐traitance | 37 637.00 | | | 37 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 234.00 | | | 90 234.00 |