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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 667 500.00 | | 667 500.00 | 667 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 427 247.00 | 322 185.00 | 105 061.00 | 427 247.00 |
040 Immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 096 415.00 | 322 185.00 | 774 229.00 | 1 096 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 33 113.00 | | 33 113.00 | 33 113.00 |
084 Disponibilités | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 666.00 | | 56 666.00 | 56 666.00 |
110 Total général Actif | 1 153 081.00 | 322 185.00 | 830 895.00 | 1 153 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 484 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 838.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 521 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 830 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 117.00 | | | 301 117.00 |
230 Autres produits | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 862.00 | | | 303 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -38.00 | | | -38.00 |
242 Autres charges externes. | 209 439.00 | | | 209 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
252 Charges sociales | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 548.00 | | | 37 548.00 |
262 Autres charges | 393.00 | | | 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 789.00 | | | 280 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
294 Charges financières | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 34 649.00 | | | 34 649.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 502.00 | | | 502.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 637.00 | | | 284 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 548.00 | | | 37 548.00 |