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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AN Terrains | 34 615.00 | 10 332.00 | 24 283.00 | 34 615.00 |
AP Constructions | 30 498.00 | 28 811.00 | 1 687.00 | 30 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 933.00 | 103 563.00 | 19 371.00 | 122 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 637.00 | 196 799.00 | 87 838.00 | 284 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 802.00 | 346 326.00 | 491 477.00 | 837 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BT Marchandises | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 813.00 | 1 042.00 | 16 771.00 | 17 813.00 |
BZ Autres créances | 111 959.00 | | 111 959.00 | 111 959.00 |
CF Disponibilités | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 047.00 | 1 042.00 | 149 005.00 | 150 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 850.00 | 347 368.00 | 640 482.00 | 987 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 905.00 | 49 986.00 | | 23 905.00 |
DL TOTAL (I) | 300 592.00 | 321 686.00 | | 300 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 824.00 | 51 192.00 | | 68 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 060.00 | 90 835.00 | | 116 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 219.00 | 68 483.00 | | 74 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 786.00 | 85 941.00 | | 80 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 890.00 | 296 451.00 | | 339 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 482.00 | 618 138.00 | | 640 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 287.00 | | 817 287.00 | 817 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 287.00 | | 817 287.00 | 817 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | 3 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 13 614.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 13 614.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | 1 967.00 | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | 1 967.00 | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | 11 647.00 | | -538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 201.00 | -17 069.00 | | -26 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 792.00 | 922 170.00 | | 837 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 886.00 | 872 183.00 | | 813 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 905.00 | 49 986.00 | | 23 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 276.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 469.00 | 23 856.00 | | 322 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 648.00 | 23 856.00 | | 315 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 060.00 | | | 116 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 219.00 | | | 74 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 787.00 | | | 80 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 772.00 | 129 772.00 | | 129 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 437.00 | 129 772.00 | | 137 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 890.00 | | | 339 890.00 |