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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 385.00 | 239 593.00 | 47 792.00 | 287 385.00 |
AH Fonds commercial | 57 476.00 | | 57 476.00 | 57 476.00 |
AP Constructions | 55 926.00 | 55 926.00 | | 55 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 828.00 | 154 587.00 | 27 241.00 | 181 828.00 |
BF Prêts | 35 041.00 | | 35 041.00 | 35 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 558.00 | 450 107.00 | 338 451.00 | 788 558.00 |
BT Marchandises | 37 137.00 | | 37 137.00 | 37 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 048.00 | 13 290.00 | 599 758.00 | 613 048.00 |
BZ Autres créances | 936 621.00 | | 936 621.00 | 936 621.00 |
CF Disponibilités | 107 704.00 | | 107 704.00 | 107 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 086.00 | 13 290.00 | 1 710 795.00 | 1 724 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 644.00 | 463 397.00 | 2 049 247.00 | 2 512 644.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 823 805.00 | 823 805.00 | | 823 805.00 |
DH Report à nouveau | -1 150 373.00 | -1 182 161.00 | | -1 150 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -523 616.00 | 31 788.00 | | -523 616.00 |
DL TOTAL (I) | -621 383.00 | -97 767.00 | | -621 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 493.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 439.00 | 622 081.00 | | 824 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 481.00 | 225 732.00 | | 256 481.00 |
EA Autres dettes | 1 193 318.00 | 1 116 261.00 | | 1 193 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395 795.00 | 32 222.00 | | 395 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670 630.00 | 1 997 133.00 | | 2 670 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 247.00 | 1 899 365.00 | | 2 049 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 320 034.00 | 1 472 093.00 | | 2 320 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 744.00 | | 348 744.00 | 348 744.00 |
FG Production vendue services | 1 574 602.00 | | 1 574 602.00 | 1 574 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 346.00 | | 1 923 346.00 | 1 923 346.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 190.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -532 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -523 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 985.00 | 6 463.00 | | 24 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 9 000.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 017.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -17.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 595.00 | 2 074 410.00 | | 1 961 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 211.00 | 2 042 622.00 | | 2 485 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -523 616.00 | 31 788.00 | | -523 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 090.00 | 20 969.00 | | 8 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 362.00 | | 29 217.00 | 768 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 022.00 | 788 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 022.00 | 237 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 862.00 | | | 344 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 058.00 | | 25 717.00 | 221 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 441.00 | | 3 500.00 | 202 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 225.00 | 38 904.00 | 9 022.00 | 420 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 017.00 | 23 577.00 | | 216 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 208.00 | 15 327.00 | 9 022.00 | 204 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100.00 | 13 190.00 | 13 290.00 | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | 13 190.00 | 13 290.00 | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | 13 190.00 | 13 290.00 | 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 440.00 | 824 440.00 | | 824 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 647.00 | 54 647.00 | | 54 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 723.00 | 79 723.00 | | 79 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 650.00 | 211 054.00 | 350 596.00 | 561 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395 795.00 | 395 795.00 | | 395 795.00 |
UP Prêts | 35 041.00 | | 35 041.00 | 35 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
UX Autres créances clients | 597 100.00 | 597 100.00 | | 597 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VB T. V. A. | 113 906.00 | 113 906.00 | | 113 906.00 |
VC Groupe et associés | 784 798.00 | 31 798.00 | 753 000.00 | 784 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 631 668.00 | 631 668.00 | | 631 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 186.00 | 826 245.00 | 808 941.00 | 1 635 186.00 |
VW T.V.A. | 122 111.00 | 122 111.00 | | 122 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 631.00 | 2 320 035.00 | 350 596.00 | 2 670 631.00 |