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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 443.00 | 62 186.00 | 9 257.00 | 71 443.00 |
040 Immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 866.00 | 65 586.00 | 37 280.00 | 102 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 436.00 | 1 799.00 | 21 637.00 | 23 436.00 |
072 Créances – Autres | 32 259.00 | | 32 259.00 | 32 259.00 |
084 Disponibilités | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 578.00 | 1 799.00 | 68 779.00 | 70 578.00 |
110 Total général Actif | 173 444.00 | 67 385.00 | 106 058.00 | 173 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 788.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 260.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 957.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 169 336.00 | 308 314.00 | | 169 336.00 |
230 Autres produits | 3 731.00 | 685.00 | | 3 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 067.00 | 308 999.00 | | 173 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 682.00 | 40 026.00 | | 14 682.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 314.00 | 1 116.00 | | 7 314.00 |
242 Autres charges externes. | 38 057.00 | 52 749.00 | | 38 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 761.00 | | | 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 293.00 | 9 841.00 | | 1 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 095.00 | 179 735.00 | | 109 095.00 |
252 Charges sociales | -1 023.00 | 24 567.00 | | -1 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 459.00 | 4 224.00 | | 3 459.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
262 Autres charges | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 095.00 | 312 257.00 | | 178 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 028.00 | -3 259.00 | | -5 028.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 484.00 | 34.00 | | 24 484.00 |
294 Charges financières | | 72.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 20 252.00 | 421.00 | | 20 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | -793.00 | -3 714.00 | | -793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 427.00 | | | 129 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 518.00 | | | 31 518.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 420.00 | | | 3 420.00 |