| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 438.00 | 60 812.00 | 10 625.00 | 71 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 492.00 | 63 721.00 | 150 771.00 | 214 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 953.00 | 128 059.00 | 190 893.00 | 318 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 590 224.00 | | 590 224.00 | 590 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182 688.00 | | 182 688.00 | 182 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 025.00 | 20 553.00 | 382 472.00 | 403 025.00 |
BZ Autres créances | 105 278.00 | | 105 278.00 | 105 278.00 |
CF Disponibilités | 39 213.00 | | 39 213.00 | 39 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 561.00 | 20 553.00 | 1 323 008.00 | 1 343 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 514.00 | 148 612.00 | 1 513 902.00 | 1 662 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
CU Autres participations | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
DH Report à nouveau | 686 628.00 | 565 786.00 | | 686 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 972.00 | 120 841.00 | | -127 972.00 |
DL TOTAL (I) | 580 058.00 | 708 031.00 | | 580 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 289.00 | 121 693.00 | | 136 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 050.00 | 33 119.00 | | 32 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 824.00 | 148 283.00 | | 325 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 215.00 | 102 383.00 | | 102 215.00 |
EA Autres dettes | 329 159.00 | 212 803.00 | | 329 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 844.00 | 626 588.00 | | 933 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 902.00 | 1 334 620.00 | | 1 513 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 190.00 | 540 757.00 | | 840 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 362 934.00 | | 2 362 934.00 | 2 362 934.00 |
FG Production vendue services | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 369 891.00 | | 2 369 891.00 | 2 369 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 160 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 504 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 634.00 | 12 314.00 | | 27 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 200.00 | 28 972.00 | | 70 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 834.00 | 41 286.00 | | 97 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 805.00 | 9 830.00 | | 15 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 049.00 | 25 238.00 | | 70 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 855.00 | 35 069.00 | | 85 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 978.00 | 6 217.00 | | 11 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 661.00 | 21 033.00 | | 38 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 199.00 | 2 483 729.00 | | 2 523 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651 172.00 | 2 362 887.00 | | 2 651 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 972.00 | 120 841.00 | | -127 972.00 |