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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 278 945.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 024.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 999.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 335.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 284 304.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 54 057.00 | |
BZ Autres créances | | | 139 319.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 282 595.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 314.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 393.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 484 681.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 768 985.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 100 619.00 | 100 619.00 | | 100 619.00 |
DH Report à nouveau | -4 713.00 | | | -4 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 674.00 | -4 713.00 | | 9 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 047.00 | 110 833.00 | | 94 047.00 |
DL TOTAL (I) | 240 327.00 | 247 438.00 | | 240 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 949.00 | 145 500.00 | | 72 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 196.00 | 206 544.00 | | 62 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 082.00 | 239 999.00 | | 288 082.00 |
EA Autres dettes | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 133.00 | 118 103.00 | | 99 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 658.00 | 710 148.00 | | 528 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 985.00 | 957 587.00 | | 768 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 658.00 | 637 232.00 | | 528 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 421.00 | | 1 335.00 | 442 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 421.00 | | | 442 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 216.00 | 37 235.00 | | 122 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 216.00 | 37 235.00 | | 122 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 949.00 | 72 949.00 | | 72 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 196.00 | 62 196.00 | | 62 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 215.00 | 43 215.00 | | 43 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 133.00 | 99 133.00 | | 99 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 54 057.00 | 54 057.00 | | 54 057.00 |
VB T. V. A. | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 517.00 | | | 72 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 805.00 | 85 805.00 | | 85 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 362.00 | 217 362.00 | | 217 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 105.00 | 200 770.00 | 1 335.00 | 202 105.00 |
VW T.V.A. | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 658.00 | 528 658.00 | | 528 658.00 |